| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 129.00 | 380 023.00 | 3 106.00 | 383 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 092.00 | 1 012 877.00 | 6 216.00 | 1 019 092.00 |
AN Terrains | 74 796 086.00 | | 74 796 086.00 | 74 796 086.00 |
AP Constructions | 55 770 658.00 | 16 166 858.00 | 39 603 801.00 | 55 770 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579 028.00 | 3 672 769.00 | 1 906 259.00 | 5 579 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 121.00 | 238 154.00 | 15 967.00 | 254 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101 036.00 | | 1 101 036.00 | 1 101 036.00 |
AX Avances et acomptes | 308 128.00 | | 308 128.00 | 308 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 233 227.00 | 21 470 680.00 | 117 762 546.00 | 139 233 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 375.00 | 224 524.00 | 3 973 850.00 | 4 198 375.00 |
BZ Autres créances | 592 058.00 | | 592 058.00 | 592 058.00 |
CF Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 084.00 | 224 524.00 | 4 647 559.00 | 4 872 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 105 310.00 | 21 695 205.00 | 122 410 106.00 | 144 105 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 581.00 | 1 203 581.00 | | 1 203 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 049 814.00 | 88 049 814.00 | | 88 049 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 947.00 | 3 772 947.00 | | 3 772 947.00 |
DH Report à nouveau | | -2 013 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405 548.00 | 4 101 308.00 | | 3 405 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 160.00 | 8 442.00 | | 6 160.00 |
DK Provisions réglementées | 486 606.00 | 359 398.00 | | 486 606.00 |
DL TOTAL (I) | 98 508 656.00 | 97 065 499.00 | | 98 508 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 452.00 | 3 080 490.00 | | 686 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 248.00 | 1 638 486.00 | | 1 732 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 406.00 | 1 421 615.00 | | 716 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303 600.00 | 9 893 450.00 | | 5 303 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 004.00 | 33 349.00 | | 45 004.00 |
EA Autres dettes | 12 486 500.00 | 10 076 812.00 | | 12 486 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 931 238.00 | 2 968 210.00 | | 2 931 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 901 450.00 | 29 112 413.00 | | 23 901 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 410 106.00 | 126 177 912.00 | | 122 410 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 732 248.00 | | | 1 732 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 207 088.00 | | 9 207 088.00 | 9 207 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 088.00 | | 9 207 088.00 | 9 207 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 456.00 | |
GE Autres charges | | | 195 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 856.00 | 33 752.00 | | 32 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 137.00 | 36 033.00 | | 35 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 856.00 | 47 839.00 | | 32 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 064.00 | 175 047.00 | | 160 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 927.00 | -139 014.00 | | -124 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 738.00 | 10 809 097.00 | | 11 890 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 190.00 | 6 707 789.00 | | 8 485 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405 548.00 | 4 101 308.00 | | 3 405 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 732.00 | 31 167.00 | | 1 361 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361 732.00 | 31 167.00 | | 1 361 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 398.00 | 127 208.00 | | 359 398.00 |
6T Sur comptes clients | 93 080.00 | 161 456.00 | 30 012.00 | 93 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 080.00 | 161 456.00 | 30 012.00 | 93 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 478.00 | 288 665.00 | 30 012.00 | 452 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 456.00 | 30 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732 248.00 | | | 1 732 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 406.00 | 716 406.00 | | 716 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303 600.00 | 5 303 600.00 | | 5 303 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486 500.00 | 12 486 500.00 | | 12 486 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 931 238.00 | 2 931 238.00 | | 2 931 238.00 |
UP Prêts | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 198 375.00 | 4 198 375.00 | | 4 198 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 452.00 | 686 452.00 | | 686 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380 889.00 | | | 2 380 889.00 |
VP Divers | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 274.00 | 447 274.00 | | 447 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 751.00 | 4 829 883.00 | 21 868.00 | 4 851 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 901 448.00 | 22 169 200.00 | | 23 901 448.00 |