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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 694 167.00 | | 694 167.00 | 694 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 462.00 | | 712 462.00 | 712 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 167.00 | | 694 167.00 | 694 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 358 659.00 | 380 317.00 | | 358 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 068.00 | -21 658.00 | | -8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 367 098.00 | 375 168.00 | | 367 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 389.00 | 361 430.00 | | 302 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 821.00 | 13 495.00 | | 18 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
EA Autres dettes | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 364.00 | 374 924.00 | | 345 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 462.00 | 750 090.00 | | 712 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | -296.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | -296.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 3 304.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 3 029.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080.00 | 24 687.00 | | 8 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 068.00 | -21 658.00 | | -8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 167.00 | | | 694 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 167.00 | | | 694 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 389.00 | 59 515.00 | 242 875.00 | 302 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 364.00 | 102 490.00 | 242 875.00 | 345 364.00 |