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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
AN Terrains | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
AP Constructions | 1 009 151.00 | 290 725.00 | 718 426.00 | 1 009 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 507.00 | 124 885.00 | 83 622.00 | 208 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 136.00 | 77 208.00 | 43 927.00 | 121 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 278.00 | 539 198.00 | 925 080.00 | 1 464 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BT Marchandises | 286 199.00 | 11 119.00 | 275 079.00 | 286 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 329.00 | 7 225.00 | 2 053 103.00 | 2 060 329.00 |
BZ Autres créances | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CF Disponibilités | 861 198.00 | | 861 198.00 | 861 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 287.00 | 18 345.00 | 3 302 941.00 | 3 321 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 565.00 | 557 544.00 | 4 228 021.00 | 4 785 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 692 162.00 | | | 692 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 125.00 | | | 938 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 712.00 | | | 1 962 712.00 |
DP Provisions pour risques | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 610.00 | | | 631 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 865.00 | | | 1 229 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 954.00 | | | 284 954.00 |
EA Autres dettes | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 831.00 | | | 2 249 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 021.00 | | | 4 228 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 278.00 | | | 1 736 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 946 115.00 | 43 783.00 | 7 989 899.00 | 7 946 115.00 |
FD Production vendue biens | 696 217.00 | 679.00 | 696 896.00 | 696 217.00 |
FG Production vendue services | 1 004 912.00 | 33 153.00 | 1 038 065.00 | 1 004 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 245.00 | 77 617.00 | 9 724 862.00 | 9 647 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 760 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 483 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 345.00 | |
GE Autres charges | | | 33 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 844.00 | | | 400 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 106.00 | | | 9 899 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 980.00 | | | 8 960 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 125.00 | | | 938 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 379.00 | | 13 000.00 | 59 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 378.00 | 97 912.00 | 108 091.00 | 549 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 252.00 | 6 276.00 | 66 528.00 | 60 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 379.00 | | 13 000.00 | 59 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 746.00 | 91 636.00 | 28 563.00 | 429 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 627.00 | | 150.00 | 15 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 865.00 | 1 229 865.00 | | 1 229 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 954.00 | 284 954.00 | | 284 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 329.00 | 2 060 329.00 | | 2 060 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 397.00 | 115 843.00 | 432 230.00 | 629 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 807.00 | 2 143 787.00 | 20.00 | 2 143 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 832.00 | 1 736 278.00 | 432 230.00 | 2 249 832.00 |