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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 7 503.00 | 2 855.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 106 321.00 | 60 633.00 | 45 688.00 | 106 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 844.00 | 87 880.00 | 24 965.00 | 112 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 546.00 | 468 731.00 | 168 815.00 | 637 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 614.00 | 624 747.00 | 265 867.00 | 890 614.00 |
BT Marchandises | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 773.00 | 624 747.00 | 455 026.00 | 1 079 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 419.00 | 103 497.00 | | 119 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | 15 922.00 | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 144 109.00 | 137 019.00 | | 144 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 623.00 | 251 415.00 | | 80 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 720.00 | 23 562.00 | | 81 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 729.00 | 106 228.00 | | 99 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 844.00 | 51 796.00 | | 48 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 917.00 | 433 001.00 | | 310 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 026.00 | 570 019.00 | | 455 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 917.00 | 402 101.00 | | 310 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 723.00 | 115 905.00 | | 49 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 925.00 | | 10 786.00 | 845 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 313.00 | | 14 286.00 | 879 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 964.00 | 74 783.00 | | 549 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 645.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 106.00 | 74 138.00 | | 543 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VI Groupe et associés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |