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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 171 730.00 | 84 791.00 | 86 939.00 | 171 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 592.00 | 380 095.00 | 64 497.00 | 444 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 646.00 | 202 444.00 | 10 201.00 | 212 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 071.00 | 671 261.00 | 201 809.00 | 873 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 566.00 | 67 866.00 | 745 699.00 | 813 566.00 |
BZ Autres créances | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 808 340.00 | | 808 340.00 | 808 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 001.00 | 67 866.00 | 2 138 134.00 | 2 206 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 072.00 | 739 128.00 | 2 339 944.00 | 3 079 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
CU Autres participations | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 046.00 | 378 579.00 | | 461 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 796.00 | 222 466.00 | | 388 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 579.00 | 10 459.00 | | 9 579.00 |
DK Provisions réglementées | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 976 156.00 | 721 505.00 | | 976 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 917.00 | 273 940.00 | | 273 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 851.00 | 1 507.00 | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 740.00 | 444 585.00 | | 353 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 898.00 | 200 544.00 | | 357 898.00 |
EA Autres dettes | 25 477.00 | 19 778.00 | | 25 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 496.00 | 13 165.00 | | 142 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 788.00 | 953 522.00 | | 1 363 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 944.00 | 1 675 027.00 | | 2 339 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 155.00 | 952 014.00 | | 1 205 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 194.00 | | 83 827.00 | 823 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 24 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 951.00 | 873 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 872.00 | 828 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 590.00 | | 72 251.00 | 789 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | | 11 576.00 | 14 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 787.00 | 28 345.00 | 32 872.00 | 675 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 857.00 | 28 345.00 | 32 872.00 | 671 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 740.00 | 353 740.00 | | 353 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 734 669.00 | 734 669.00 | | 734 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | 23 136.00 | | 23 138.00 |
VC Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 405.00 | 51 624.00 | 138 780.00 | 190 405.00 |
VI Groupe et associés | 273 917.00 | 273 917.00 | | 273 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 350.00 | | | 221 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 900.00 | 846 900.00 | | 846 900.00 |
VW T.V.A. | 209 882.00 | 209 882.00 | | 209 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 936.00 | 1 205 155.00 | 138 780.00 | 1 343 936.00 |