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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 080.00 | 3 000.00 | 499 080.00 | 502 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 169.00 | 4 041.00 | 499 129.00 | 503 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 313 744.00 | | 313 744.00 | 313 744.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 179.00 | | 316 179.00 | 316 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 348.00 | 4 041.00 | 815 307.00 | 819 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 549 813.00 | 549 813.00 | | 549 813.00 |
DH Report à nouveau | -34 742.00 | -70 066.00 | | -34 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 789.00 | 35 324.00 | | 61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 593 813.00 | 532 024.00 | | 593 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 430.00 | 60 019.00 | | 67 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 398.00 | 137 848.00 | | 137 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 862.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 334.00 | | 287.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 10 380.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 494.00 | 215 443.00 | | 221 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 307.00 | 747 467.00 | | 815 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 62 664.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -62 664.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 453.00 | 103 932.00 | | 99 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 664.00 | 68 608.00 | | 37 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 789.00 | 35 324.00 | | 61 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 470.00 | | 83 184.00 | 423 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 486.00 | 502 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 503 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 430.00 | | 83 184.00 | 422 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 985.00 | | 314 985.00 | 314 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 313 744.00 | 313 744.00 | | 313 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 527.00 | 314 493.00 | 315 034.00 | 629 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |