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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 337.00 | | 3 194 337.00 | 3 194 337.00 |
BZ Autres créances | 6 860 949.00 | | 6 860 949.00 | 6 860 949.00 |
CF Disponibilités | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 121.00 | | 6 872 121.00 | 6 872 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 066 457.00 | | 10 066 457.00 | 10 066 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 560 949.00 | | | 6 560 949.00 |
CU Autres participations | 3 194 337.00 | | 3 194 337.00 | 3 194 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 494.00 | 1 719 494.00 | | 1 719 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 5 119 437.00 | 3 263 992.00 | | 5 119 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 320.00 | 1 855 445.00 | | 848 320.00 |
DK Provisions réglementées | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 240.00 | 6 966 920.00 | | 7 815 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 610.00 | 3 212 209.00 | | 2 248 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 2 386.00 | | 1 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 1 580.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 217.00 | 3 216 176.00 | | 2 251 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 457.00 | 10 183 096.00 | | 10 066 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607.00 | 3 967.00 | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 803.00 | 41 062.00 | | 93 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 413.00 | 2 012 212.00 | | 1 182 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 093.00 | 156 766.00 | | 334 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 320.00 | 1 855 445.00 | | 848 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 102.00 | | 45 000.00 | 3 150 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 15.00 | 3 194 337.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 15.00 | 3 194 337.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 102.00 | | 45 000.00 | 3 150 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 6 560 949.00 | | 6 560 949.00 | 6 560 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 610.00 | | 2 248 610.00 | 2 248 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 949.00 | 300 000.00 | 6 560 949.00 | 6 860 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 217.00 | 2 607.00 | 2 248 610.00 | 2 251 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354.00 | 8 713.00 | | 1 354.00 |
ST Autres comptes | 2 074.00 | 4 927.00 | | 2 074.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 428.00 | 13 640.00 | | 3 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |