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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 856.00 | 95 746.00 | 17 110.00 | 112 856.00 |
BF Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 187.00 | 101 346.00 | 116 841.00 | 218 187.00 |
BT Marchandises | 599 075.00 | | 599 075.00 | 599 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CF Disponibilités | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 871.00 | | 674 871.00 | 674 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 059.00 | 101 346.00 | 791 712.00 | 893 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DG Autres réserves | 122 394.00 | 117 199.00 | | 122 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 853.00 | 5 194.00 | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 226 536.00 | 219 683.00 | | 226 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 233.00 | 107 278.00 | | 95 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 549.00 | 272 222.00 | | 134 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 648.00 | 96 888.00 | | 76 648.00 |
EA Autres dettes | 258 747.00 | 152 830.00 | | 258 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 177.00 | 629 217.00 | | 565 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 712.00 | 848 901.00 | | 791 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233.00 | 26 971.00 | | 15 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 239.00 | | 1 664 239.00 | 1 664 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 239.00 | | 1 664 239.00 | 1 664 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 97 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 141.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 141.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -141.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 425.00 | 1 668 448.00 | | 1 672 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 573.00 | 1 663 253.00 | | 1 665 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 853.00 | 5 194.00 | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 923.00 | | 2 263.00 | 215 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 467.00 | | 2 263.00 | 37 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 685.00 | 6 660.00 | | 94 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 685.00 | 6 660.00 | | 94 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 286.00 | 58 555.00 | 39 731.00 | 98 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |