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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 174.00 | 152 902.00 | 272.00 | 153 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 429.00 | 1 298 440.00 | 311 990.00 | 1 610 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 381.00 | 879 469.00 | 299 912.00 | 1 179 381.00 |
AX Avances et acomptes | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 940.00 | 2 330 810.00 | 755 130.00 | 3 085 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493 655.00 | 76 239.00 | 4 417 415.00 | 4 493 655.00 |
BZ Autres créances | 3 518 584.00 | | 3 518 584.00 | 3 518 584.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 111.00 | 76 239.00 | 8 087 872.00 | 8 164 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 051.00 | 2 407 050.00 | 8 843 001.00 | 11 250 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 171.00 | | | 1 064 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 076.00 | | | 1 424 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 930.00 | | | 2 528 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 859.00 | | | 990 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 036.00 | | | 2 789 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
EA Autres dettes | 2 265 151.00 | | | 2 265 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 071.00 | | | 6 314 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 001.00 | | | 8 843 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 173 831.00 | | | 6 173 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 829 832.00 | | 16 829 832.00 | 16 829 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 829 832.00 | | 16 829 832.00 | 16 829 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 848 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 045 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 323.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 383 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 961.00 | | | 420 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 418.00 | | | 635 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 865 014.00 | | | 16 865 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 440 938.00 | | | 15 440 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 076.00 | | | 1 424 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 301.00 | | 334 639.00 | 2 751 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 542.00 | | 299 267.00 | 2 569 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | 35 373.00 | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 487.00 | 238 323.00 | | 2 092 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 558.00 | 343.00 | | 152 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 929.00 | 237 979.00 | | 1 939 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 243.00 | | 12 003.00 | 88 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 243.00 | | 12 003.00 | 88 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 243.00 | | 12 003.00 | 88 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 042.00 | 11 802.00 | 140 240.00 | 152 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 859.00 | 990 859.00 | | 990 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 312.00 | 1 232 312.00 | | 1 232 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 798.00 | 622 798.00 | | 622 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 151.00 | 2 265 151.00 | | 2 265 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 167.00 | 4 402 167.00 | | 4 402 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
VB T. V. A. | 423 604.00 | 423 604.00 | | 423 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 072 520.00 | 3 072 520.00 | | 3 072 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172 519.00 | 8 017 075.00 | 155 445.00 | 8 172 519.00 |
VW T.V.A. | 902 023.00 | 902 023.00 | | 902 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 071.00 | 6 173 831.00 | 140 240.00 | 6 314 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 632.00 | | | 287 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
ST Autres comptes | 784 698.00 | | | 784 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 143.00 | | | 382 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 265 973.00 | | | 2 265 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530 401.00 | | | 530 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 609 139.00 | | | 3 609 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 312.00 | | | 792 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 445 818.00 | | | 3 445 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |