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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 000.00 | 561 750.00 | 80 250.00 | 642 000.00 |
AP Constructions | 58 863.00 | 51 382.00 | 7 480.00 | 58 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 207.00 | 12 173.00 | 12 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 698.00 | 1 075 341.00 | 2 129 357.00 | 3 204 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BZ Autres créances | 450 415.00 | | 450 415.00 | 450 415.00 |
CF Disponibilités | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 080.00 | | 593 080.00 | 593 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 777.00 | 1 075 341.00 | 2 722 437.00 | 3 797 777.00 |
CU Autres participations | 2 418 345.00 | 462 001.00 | 1 956 344.00 | 2 418 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 600.00 | | | 544 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 417.00 | | | 916 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 855.00 | | | 1 602 855.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 459.00 | | | 471 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 360 348.00 | | | 360 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 581.00 | | | 1 102 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 437.00 | | | 2 722 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 679.00 | | | 975 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 273.00 | | 911 317.00 | 2 423 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 893.00 | 2 418 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 893.00 | 3 204 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 863.00 | | 85 490.00 | 58 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 410.00 | | 825 827.00 | 1 712 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 727.00 | 58 613.00 | | 554 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 250.00 | 53 500.00 | | 508 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 477.00 | 5 113.00 | | 46 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 348.00 | 360 348.00 | | 360 348.00 |
UX Autres créances clients | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VB T. V. A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VC Groupe et associés | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 551.00 | 116 649.00 | 126 903.00 | 243 551.00 |
VI Groupe et associés | 448 959.00 | 448 959.00 | | 448 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 845.00 | 475 845.00 | | 475 845.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 581.00 | 975 679.00 | 126 903.00 | 1 102 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
ST Autres comptes | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 594.00 | | | 81 594.00 |