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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 333.00 | 45 706.00 | 7 627.00 | 53 333.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 126 518.00 | 47 431.00 | 79 087.00 | 126 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 704.00 | 347 823.00 | 138 881.00 | 486 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 114.00 | 99 812.00 | 68 302.00 | 168 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 491.00 | 570 772.00 | 403 719.00 | 974 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 992.00 | | 391 992.00 | 391 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 483.00 | | 704 483.00 | 704 483.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 177.00 | 91 026.00 | 1 926 151.00 | 2 017 177.00 |
BZ Autres créances | 2 955 066.00 | | 2 955 066.00 | 2 955 066.00 |
CF Disponibilités | 314 920.00 | | 314 920.00 | 314 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 585.00 | 91 026.00 | 6 373 558.00 | 6 464 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 076.00 | 661 798.00 | 6 777 278.00 | 7 439 076.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 645 356.00 | 205 371.00 | | 645 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 203.00 | 439 985.00 | | 679 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 296.00 | 903 093.00 | | 1 582 296.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 807.00 | 41 968.00 | | 501 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 202 221.00 | | 10 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 372.00 | | | 1 056 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 697.00 | 2 691 214.00 | | 2 324 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 356.00 | 517 644.00 | | 769 356.00 |
EA Autres dettes | 482 015.00 | 1 392 843.00 | | 482 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 982.00 | 4 845 930.00 | | 5 144 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 278.00 | 5 749 023.00 | | 6 777 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
FD Production vendue biens | 11 696 655.00 | 937 408.00 | 12 634 062.00 | 11 696 655.00 |
FG Production vendue services | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 890 809.00 | 937 408.00 | 12 828 217.00 | 11 890 809.00 |
FM Production stockée | | | 67 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 269 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 830 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 88 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 6 576.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 7 282.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 640.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 895.00 | 5 642.00 | | -48 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 940.00 | 43 891.00 | | 290 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 983.00 | 12 250 311.00 | | 13 273 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 594 780.00 | 11 810 326.00 | | 12 594 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 203.00 | 439 985.00 | | 679 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 662.00 | | 165 735.00 | 815 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 974 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 905.00 | 781 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 299.00 | | 163 942.00 | 624 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 030.00 | | 1 793.00 | 63 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 599.00 | 67 079.00 | 6 906.00 | 510 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 724.00 | 13 982.00 | | 61 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 874.00 | 53 097.00 | 6 905.00 | 448 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 444.00 | 13 944.00 | 14 531.00 | 91 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 444.00 | 13 944.00 | 14 531.00 | 91 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 444.00 | 63 944.00 | 14 531.00 | 91 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 944.00 | 14 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 697.00 | 2 324 697.00 | | 2 324 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 015.00 | 482 015.00 | | 482 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 475.00 | 1 884 475.00 | | 1 884 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
VB T. V. A. | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
VC Groupe et associés | 731 301.00 | 731 301.00 | | 731 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 903.00 | 2 076 903.00 | | 2 076 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 657.00 | 4 920 132.00 | 192 524.00 | 5 112 657.00 |
VW T.V.A. | 236 404.00 | 236 404.00 | | 236 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 610.00 | 4 088 610.00 | | 4 088 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |