| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 682.00 | 244 694.00 | 42 988.00 | 287 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 862.00 | 244 801.00 | 1 089 061.00 | 1 333 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 6 642.00 | 18 993.00 | 25 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 872.00 | 1 534 004.00 | 643 867.00 | 2 177 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 972.00 | | 506 972.00 | 506 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 182 174.00 | 2 888 789.00 | 14 293 385.00 | 17 182 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155 449.00 | | 7 155 449.00 | 7 155 449.00 |
BZ Autres créances | 19 029 051.00 | | 19 029 051.00 | 19 029 051.00 |
CF Disponibilités | 1 988 497.00 | | 1 988 497.00 | 1 988 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 829.00 | | 272 829.00 | 272 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 445 826.00 | | 28 445 826.00 | 28 445 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 084 770.00 | 2 888 789.00 | 43 195 981.00 | 46 084 770.00 |
CU Autres participations | 11 782 457.00 | 255 135.00 | 11 527 322.00 | 11 782 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 389 585.00 | | 389 585.00 | 389 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 966 896.00 | 502 714.00 | 464 182.00 | 966 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | | 1 112 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 6 328 895.00 | | 6 328 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
DG Autres réserves | 1 810 963.00 | 5 368 053.00 | | 1 810 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 032.00 | -1 557 090.00 | | -1 512 032.00 |
DK Provisions réglementées | 160 458.00 | 138 261.00 | | 160 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 329.00 | 11 502 164.00 | | 8 012 329.00 |
DP Provisions pour risques | 132 185.00 | 118 970.00 | | 132 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 185.00 | 118 970.00 | | 132 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 561 167.00 | 14 356 175.00 | | 18 561 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708 751.00 | 7 771 776.00 | | 11 708 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 200.00 | 3 837 239.00 | | 2 984 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 682.00 | 1 600 099.00 | | 1 738 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 409 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 042 800.00 | 28 024 910.00 | | 35 042 800.00 |
ED (V) | 8 667.00 | 82 834.00 | | 8 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 195 981.00 | 39 728 877.00 | | 43 195 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 710 032.00 | 21 311 615.00 | | 19 710 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 757 423.00 | 4 503 116.00 | 12 260 539.00 | 7 757 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 757 423.00 | 4 503 116.00 | 12 260 539.00 | 7 757 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 578 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 469 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 475 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 785.00 | |
GE Autres charges | | | 200 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 188 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 19 250.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | 20 216.00 | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 002.00 | | | 604 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 254.00 | 35 073.00 | | 636 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 588.00 | -14 857.00 | | -622 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 851 023.00 | 13 742 025.00 | | 16 851 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 054.00 | 15 299 115.00 | | 18 363 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 032.00 | -1 557 090.00 | | -1 512 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 806.00 | 67 891.00 | | 132 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 595 710.00 | | 1 634 174.00 | 15 595 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 584.00 | | 438 110.00 | 629 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 709.00 | 17 182 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 961.00 | 1 621 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 748.00 | 2 203 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 139.00 | | 803 365.00 | 828 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 359.00 | | 155 897.00 | 2 085 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052 627.00 | | 236 802.00 | 12 052 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 059.00 | 522 249.00 | 47 655.00 | 2 159 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 462.00 | 198 050.00 | | 405 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 388.00 | 65 068.00 | 9 961.00 | 434 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 209.00 | 259 132.00 | 37 694.00 | 1 319 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 261.00 | 22 197.00 | | 138 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 970.00 | 95 685.00 | 82 470.00 | 118 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 231.00 | 117 882.00 | 82 470.00 | 257 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 785.00 | 1 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 901.00 | 81 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 200.00 | 2 984 200.00 | | 2 984 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708 751.00 | 11 708 751.00 | | 11 708 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 972.00 | | 506 972.00 | 506 972.00 |
UX Autres créances clients | 7 155 449.00 | 7 155 449.00 | | 7 155 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 555 897.00 | 3 223 129.00 | 9 042 768.00 | 18 555 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750 000.00 | | | 11 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738 682.00 | 1 738 682.00 | | 1 738 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 029 051.00 | 19 029 051.00 | | 19 029 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 829.00 | 272 829.00 | | 272 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964 301.00 | 26 457 329.00 | 506 972.00 | 26 964 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042 800.00 | 19 710 032.00 | 9 042 768.00 | 35 042 800.00 |