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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 739.00 | 16 151.00 | 588.00 | 16 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 4 114.00 | 24.00 | 4 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 878.00 | 20 265.00 | 612.00 | 20 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
110 Total général Actif | 117 944.00 | 20 265.00 | 97 678.00 | 117 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | | | 502.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121.00 | | | 121.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |