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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 519.00 | 59 701.00 | 17 818.00 | 77 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 266.00 | 44 081.00 | 23 185.00 | 67 266.00 |
BF Prêts | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 707.00 | 103 782.00 | 50 925.00 | 154 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 842.00 | 103 782.00 | 204 060.00 | 307 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 32 315.00 | 77 616.00 | | 32 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | -45 301.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 36 552.00 | 35 065.00 | | 36 552.00 |
DP Provisions pour risques | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 684.00 | 46 031.00 | | 20 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 180 002.00 | | 46 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 351.00 | 109 806.00 | | 69 351.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 1 170.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 148.00 | 337 009.00 | | 139 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 060.00 | 372 073.00 | | 204 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 148.00 | 316 325.00 | | 139 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 238.00 | | 789 238.00 | 789 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 238.00 | | 789 238.00 | 789 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 314.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | 4 725.00 | | 6 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 36 954.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 652.00 | | 7 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 360.00 | 23 431.00 | | 28 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 001.00 | 24 083.00 | | 36 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 451.00 | 12 871.00 | | -35 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 989.00 | 885 366.00 | | 800 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 501.00 | 930 667.00 | | 799 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | -45 301.00 | | 1 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 985.00 | 20 904.00 | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 328.00 | | 10 814.00 | 198 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 9 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 435.00 | 154 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 273.00 | 144 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 368.00 | | 7 690.00 | 191 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 3 124.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 741.00 | 27 314.00 | 54 273.00 | 130 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 741.00 | 27 314.00 | 54 273.00 | 130 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 28 360.00 | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UP Prêts | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VW T.V.A. | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 5 286.00 | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 235.00 | 24 005.00 | | 34 235.00 |
ST Autres comptes | 121 379.00 | 154 188.00 | | 121 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 468.00 | 58 231.00 | | 37 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YT Sous‐traitance | 126 951.00 | 52 573.00 | | 126 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 631.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | 5 286.00 | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 034.00 | 292 629.00 | | 320 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |