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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 769.00 | 79 808.00 | 2 960.00 | 82 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 068.00 | 94 016.00 | 490 051.00 | 584 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 211.00 | 85 859.00 | 270 351.00 | 356 211.00 |
BZ Autres créances | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 396.00 | 85 859.00 | 327 536.00 | 413 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 464.00 | 179 876.00 | 817 588.00 | 997 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 346 192.00 | | | 346 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 430 286.00 | | | 430 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 448.00 | | | 171 448.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 588.00 | | | 817 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 651.00 | | 544 651.00 | 544 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 651.00 | | 544 651.00 | 544 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 234.00 | | | 563 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 696.00 | | | 537 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 180.00 | | 2 888.00 | 581 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 208.00 | | | 501 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 881.00 | | 2 888.00 | 79 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 932.00 | 1 084.00 | | 92 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 724.00 | 1 084.00 | | 78 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 083.00 | | 14 224.00 | 100 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 083.00 | | 14 224.00 | 100 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 083.00 | | 14 224.00 | 100 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 233 425.00 | 233 425.00 | | 233 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VI Groupe et associés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 520.00 | 411 444.00 | 76.00 | 411 520.00 |
VW T.V.A. | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 302.00 | 387 302.00 | | 387 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
ST Autres comptes | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |