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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 12 050.00 | 5 452.00 | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 469.00 | 156 476.00 | 166 992.00 | 323 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 092.00 | 81 537.00 | 66 554.00 | 148 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 873.00 | 250 065.00 | 260 808.00 | 510 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 711.00 | 207 952.00 | 1 502 759.00 | 1 710 711.00 |
BZ Autres créances | 428 169.00 | | 428 169.00 | 428 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 703.00 | 207 952.00 | 2 271 751.00 | 2 479 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 577.00 | 458 017.00 | 2 532 559.00 | 2 990 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 794 395.00 | | | 794 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
DL TOTAL (I) | 899 923.00 | | | 899 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 806.00 | | | 356 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 222.00 | | | 233 222.00 |
EA Autres dettes | 396 314.00 | | | 396 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 635.00 | | | 1 632 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 559.00 | | | 2 532 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 135.00 | | | 1 396 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 744.00 | | 16 765.00 | 495 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 510 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 471 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 432.00 | | 16 765.00 | 456 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 467.00 | 63 862.00 | 265.00 | 186 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 4 177.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 593.00 | 59 685.00 | 265.00 | 178 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 240.00 | 85 711.00 | | 122 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 240.00 | 85 711.00 | | 122 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 240.00 | 85 711.00 | | 122 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 806.00 | 356 806.00 | | 356 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 314.00 | 396 314.00 | | 396 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 157.00 | 1 457 157.00 | | 1 457 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 554.00 | 253 554.00 | | 253 554.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VC Groupe et associés | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 500.00 | 86 000.00 | 236 500.00 | 322 500.00 |
VI Groupe et associés | 323 793.00 | 323 793.00 | | 323 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 620.00 | 285 620.00 | | 285 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 682.00 | 2 232 162.00 | 21 520.00 | 2 253 682.00 |
VW T.V.A. | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 635.00 | 1 396 135.00 | 236 500.00 | 1 632 635.00 |