| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 227.00 | 14 135.00 | 62 092.00 | 76 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 801.00 | 47 635.00 | 81 166.00 | 128 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 790.00 | 46 843.00 | 544 946.00 | 591 790.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 370 838.00 | | 370 838.00 | 370 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 072.00 | 46 843.00 | 939 229.00 | 986 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 873.00 | 94 479.00 | 1 020 395.00 | 1 114 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 610.00 | 459 895.00 | | 466 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 141 715.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 598 225.00 | 711 610.00 | | 598 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 47 143.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 27 388.00 | | 17 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 062.00 | 601 245.00 | | 378 062.00 |
EA Autres dettes | | 7 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 169.00 | 683 531.00 | | 422 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 395.00 | 1 395 141.00 | | 1 020 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 542.00 | 683 531.00 | | 402 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 015.00 | 9 630.00 | 30 009.00 | 68 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 515.00 | 9 630.00 | 30 009.00 | 34 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 062.00 | 378 062.00 | | 378 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 571.00 | 5 944.00 | 19 628.00 | 25 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 234.00 | 615 234.00 | | 615 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 908.00 | 615 234.00 | 13 674.00 | 628 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 169.00 | 402 542.00 | 19 628.00 | 422 169.00 |