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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AH Fonds commercial | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
AP Constructions | 197 547.00 | 124 434.00 | 73 112.00 | 197 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 259.00 | 9 059.00 | 200.00 | 9 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 621.00 | 51 761.00 | 72 860.00 | 124 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 608.00 | 185 255.00 | 386 354.00 | 571 608.00 |
BN En cours de production de biens | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
BT Marchandises | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 107.00 | | 546 107.00 | 546 107.00 |
BZ Autres créances | 703 088.00 | | 703 088.00 | 703 088.00 |
CF Disponibilités | 272 973.00 | | 272 973.00 | 272 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 175.00 | | 1 637 175.00 | 1 637 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 783.00 | 185 255.00 | 2 023 529.00 | 2 208 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 644.00 | 103 505.00 | | 111 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 229.00 | 8 139.00 | | 35 229.00 |
DL TOTAL (I) | 267 873.00 | 232 644.00 | | 267 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 113.00 | 17 586.00 | | 11 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782.00 | 60 972.00 | | 46 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 591.00 | 212 184.00 | | 191 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 256.00 | 105 507.00 | | 125 256.00 |
EA Autres dettes | 1 380 914.00 | 1 599 795.00 | | 1 380 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 655.00 | 1 996 044.00 | | 1 755 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 529.00 | 2 228 688.00 | | 2 023 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 540.00 | 1 996 044.00 | | 1 745 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 457.00 | 17 400.00 | 2 132 857.00 | 2 115 457.00 |
FG Production vendue services | 248 464.00 | 31 940.00 | 280 404.00 | 248 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 921.00 | 49 340.00 | 2 413 262.00 | 2 363 921.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 347.00 | 2 117.00 | | 12 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111.00 | 11.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 95.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 95.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | -95.00 | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 530.00 | 2 554 196.00 | | 2 428 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 301.00 | 2 546 057.00 | | 2 393 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 229.00 | 8 139.00 | | 35 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 259.00 | | | 390 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 046.00 | 11 468.00 | | 173 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 046.00 | 11 468.00 | | 173 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 914.00 | 1 380 914.00 | | 1 380 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
UX Autres créances clients | 546 107.00 | 546 107.00 | | 546 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VB T. V. A. | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VC Groupe et associés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 664.00 | 489 664.00 | | 489 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 240.00 | 1 278 240.00 | | 1 278 240.00 |
VW T.V.A. | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 540.00 | 1 745 540.00 | | 1 745 540.00 |