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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 695.00 | 245 689.00 | 176 006.00 | 421 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 266.00 | 181 911.00 | 105 355.00 | 287 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 873.00 | 433 540.00 | 292 333.00 | 725 873.00 |
BT Marchandises | 3 053 088.00 | 141 263.00 | 2 911 825.00 | 3 053 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 412.00 | 46 421.00 | 1 267 991.00 | 1 314 412.00 |
BZ Autres créances | 353 115.00 | | 353 115.00 | 353 115.00 |
CF Disponibilités | 433 594.00 | | 433 594.00 | 433 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 649.00 | 187 684.00 | 5 027 965.00 | 5 215 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 521.00 | 621 223.00 | 5 320 298.00 | 5 941 521.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 111.00 | | | 529 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 641.00 | | | 1 186 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 531.00 | | | 610 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 733.00 | | | 3 113 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 624.00 | | | 307 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 656.00 | | | 4 133 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 298.00 | | | 5 320 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 898.00 | | | 4 086 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 755.00 | | | 526 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 739 158.00 | 13 718.00 | 7 752 876.00 | 7 739 158.00 |
FD Production vendue biens | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
FG Production vendue services | 2 462 881.00 | | 2 462 881.00 | 2 462 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 247 076.00 | 13 718.00 | 10 260 794.00 | 10 247 076.00 |
FM Production stockée | | | -20 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 387 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 009 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 616.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 403 649.00 | | | 10 403 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 479.00 | | | 10 231 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252 473.00 | | | 1 252 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 246.00 | | 174 627.00 | 551 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 334.00 | | 174 627.00 | 534 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 671.00 | 83 869.00 | | 349 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 731.00 | 83 869.00 | | 343 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 364.00 | 141 263.00 | 104 364.00 | 104 364.00 |
6T Sur comptes clients | 36 937.00 | 19 353.00 | 9 869.00 | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 301.00 | 160 616.00 | 114 233.00 | 141 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 301.00 | 160 616.00 | 114 233.00 | 141 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 616.00 | 114 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 733.00 | 3 113 733.00 | | 3 113 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 447.00 | 1 238 447.00 | | 1 238 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
VB T. V. A. | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VC Groupe et associés | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 755.00 | 526 755.00 | | 526 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 776.00 | 37 257.00 | 46 519.00 | 83 776.00 |
VI Groupe et associés | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 065.00 | 1 728 967.00 | 10 098.00 | 1 739 065.00 |
VW T.V.A. | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 417.00 | 4 086 898.00 | 46 519.00 | 4 133 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
ST Autres comptes | 1 607 976.00 | | | 1 607 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 032.00 | | | 327 032.00 |
YT Sous‐traitance | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 051 183.00 | | | 2 051 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 462.00 | | | 1 334 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |