| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 220.00 | 112 000.00 | 17 220.00 | 129 220.00 |
BZ Autres créances | 55 283.00 | 52 847.00 | 2 436.00 | 55 283.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 784.00 | 164 847.00 | 19 937.00 | 184 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 874.00 | 164 847.00 | 20 027.00 | 184 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -706 443.00 | -815 401.00 | | -706 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 686.00 | 108 958.00 | | 81 686.00 |
DL TOTAL (I) | -124 757.00 | -206 443.00 | | -124 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 374.00 | 33 720.00 | | 37 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | 194 455.00 | | 106 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 370.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 784.00 | 231 402.00 | | 144 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 027.00 | 24 959.00 | | 20 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 562.00 | 118 432.00 | | 87 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 562.00 | 118 432.00 | | 87 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 562.00 | 118 432.00 | | 87 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 766.00 | 129 555.00 | | 93 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 080.00 | 20 597.00 | | 12 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 686.00 | 108 958.00 | | 81 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
VB T. V. A. | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VI Groupe et associés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 593.00 | 127 861.00 | 56 733.00 | 184 593.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |