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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 118.00 | 33 398.00 | 3 719.00 | 37 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 134.00 | 209 842.00 | 37 292.00 | 247 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 276.00 | 294 965.00 | 132 311.00 | 427 276.00 |
BT Marchandises | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CF Disponibilités | 627 181.00 | | 627 181.00 | 627 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 091.00 | | 692 091.00 | 692 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 367.00 | 294 965.00 | 824 402.00 | 1 119 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 486 258.00 | | | 486 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 756 696.00 | | | 756 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 402.00 | | | 824 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 845.00 | | 585 845.00 | 585 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 845.00 | | 585 845.00 | 585 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 737.00 | | | 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 328.00 | | | 598 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 890.00 | | | 569 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 791.00 | | 9 580.00 | 425 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094.00 | 427 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 094.00 | 340 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 491.00 | | 9 580.00 | 339 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 854.00 | 13 205.00 | 8 094.00 | 289 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 854.00 | 13 205.00 | 8 094.00 | 289 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 355.00 | 56 285.00 | 70.00 | 56 355.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |