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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 722.00 | | 2 599 722.00 | 2 599 722.00 |
CU Autres participations | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DG Autres réserves | 457 714.00 | | | 457 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
DK Provisions réglementées | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DL TOTAL (I) | 744 718.00 | | | 744 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 722.00 | | | 1 571 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 914.00 | | | 278 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 004.00 | | | 1 855 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 722.00 | | | 2 599 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 532.00 | | | -12 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 374.00 | | | 2 578 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 374.00 | | | 2 578 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 888.00 | 80.00 | | 20 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 888.00 | 80.00 | | 20 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |