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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 644 654.00 | 577 302.00 | 67 352.00 | 644 654.00 |
040 Immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 363.00 | 577 302.00 | 77 060.00 | 654 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
060 Stock marchandises | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
084 Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 071.00 | | 207 071.00 | 207 071.00 |
110 Total général Actif | 861 434.00 | 577 302.00 | 284 131.00 | 861 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
242 Autres charges externes. | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 599.00 | | | 653 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |