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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 691.00 | 224 995.00 | 26 696.00 | 251 691.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 713 946.00 | | 713 946.00 | 713 946.00 |
AP Constructions | 10 064 298.00 | 5 583 829.00 | 4 480 469.00 | 10 064 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914 478.00 | 5 299 063.00 | 1 615 415.00 | 6 914 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 157.00 | 463 667.00 | 190 489.00 | 654 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 665 943.00 | 11 579 177.00 | 7 086 765.00 | 18 665 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919 758.00 | 603 707.00 | 2 316 051.00 | 2 919 758.00 |
BP En cours de production de services | 1 610 578.00 | | 1 610 578.00 | 1 610 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 129.00 | | 1 634 129.00 | 1 634 129.00 |
BZ Autres créances | 1 389 480.00 | | 1 389 480.00 | 1 389 480.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 424.00 | 603 707.00 | 7 033 716.00 | 7 637 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 303 367.00 | 12 182 884.00 | 14 120 482.00 | 26 303 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 853 939.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 82 173.00 | 4 387 598.00 | | 82 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | 840 635.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 891 284.00 | 6 857 055.00 | | 891 284.00 |
DP Provisions pour risques | 1 915 722.00 | 587 725.00 | | 1 915 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 573.00 | 1 065 425.00 | | 1 037 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953 295.00 | 1 653 150.00 | | 2 953 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335.00 | 2 055.00 | | 2 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353 362.00 | 5 000 000.00 | | 5 353 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 579.00 | | | 1 148 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 414.00 | 1 881 938.00 | | 1 430 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 066.00 | 2 162 372.00 | | 2 274 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 328.00 | 5 256.00 | | 58 328.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 129 266.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 275 902.00 | 9 180 889.00 | | 10 275 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 120 482.00 | 17 691 094.00 | | 14 120 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 323.00 | 4 180 889.00 | | 4 127 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | 2 055.00 | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 462.00 | 44 350.00 | 101 813.00 | 57 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 588 844.00 | 211 217.00 | 2 800 062.00 | 2 588 844.00 |
FG Production vendue services | 9 748 169.00 | 3 991 320.00 | 13 739 489.00 | 9 748 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 394 476.00 | 4 246 888.00 | 16 641 365.00 | 12 394 476.00 |
FM Production stockée | | | 516 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 624 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 089 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718 095.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 161.00 | 13 948.00 | | 12 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | 18 882.00 | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 41 753.00 | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 2 934.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | 494 688.00 | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 326.00 | -475 806.00 | | 4 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 031.00 | 113 959.00 | | 156 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 872.00 | -16 903.00 | | 314 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 636 593.00 | 16 856 251.00 | | 17 636 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 602 365.00 | 16 015 615.00 | | 17 602 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 228.00 | 840 635.00 | | 34 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049 339.00 | 626 424.00 | 96 586.00 | 11 049 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 946.00 | 9 593.00 | 16 922.00 | 239 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 809 393.00 | 616 831.00 | 79 664.00 | 10 809 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 150.00 | 1 718 096.00 | 417 950.00 | 1 653 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 127.00 | 35 579.00 | | 568 127.00 |
6T Sur comptes clients | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 727.00 | 35 579.00 | 18 600.00 | 586 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239 877.00 | 1 753 675.00 | 436 550.00 | 2 239 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753 675.00 | 436 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 414.00 | 1 430 414.00 | | 1 430 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 065.00 | 2 274 065.00 | | 2 274 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 647.00 | 1 634 163.00 | 8 484.00 | 1 642 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 257.00 | 1 169 257.00 | | 1 169 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 353 362.00 | 353 362.00 | 5 000 000.00 | 5 353 362.00 |
VP Divers | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 998.00 | 3 015 124.00 | 10 874.00 | 3 025 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 127 320.00 | 4 127 320.00 | 5 000 000.00 | 9 127 320.00 |