| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 971.00 | 27 625.00 | 40 346.00 | 67 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 971.00 | 27 625.00 | 40 346.00 | 67 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | 3 640.00 | 17 614.00 | 21 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
084 Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 200.00 | 3 640.00 | 90 560.00 | 94 200.00 |
110 Total général Actif | 162 171.00 | 31 265.00 | 130 906.00 | 162 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
230 Autres produits | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
242 Autres charges externes. | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
252 Charges sociales | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
262 Autres charges | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 948.00 | | | -9 948.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |