| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419.00 | 10 419.00 | 5 000.00 | 15 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | 2 164.00 | 7 475.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 879.00 | 2 164.00 | 20 714.00 | 22 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 296.00 | 12 583.00 | 25 714.00 | 38 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -7 573.00 | -5 380.00 | | -7 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | -2 192.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 9 065.00 | 7 844.00 | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 015.00 | | 7 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 6 613.00 | | 6 436.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 650.00 | 16 551.00 | | 16 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 714.00 | 24 395.00 | | 25 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 650.00 | 16 551.00 | | 16 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
FM Production stockée | | | -3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 90.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 90.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 1 436.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 670.00 | 133 780.00 | | 138 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 449.00 | 135 973.00 | | 137 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | -2 192.00 | | 1 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 387.00 | 32.00 | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | 32.00 | | 10 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |