| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 891 920.00 | | 891 920.00 | 891 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 118.00 | 96 514.00 | 85 603.00 | 182 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 306.00 | 113 114.00 | 994 191.00 | 1 107 306.00 |
BT Marchandises | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 122.00 | 2 237.00 | 29 885.00 | 32 122.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CF Disponibilités | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 835.00 | 2 237.00 | 161 597.00 | 163 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 141.00 | 115 351.00 | 1 155 789.00 | 1 271 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 758.00 | 207 533.00 | | 293 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 732.00 | 86 224.00 | | 98 732.00 |
DL TOTAL (I) | 393 590.00 | 294 858.00 | | 393 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 198.00 | 294 642.00 | | 191 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 395.00 | 387 822.00 | | 378 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 777.00 | 93 826.00 | | 128 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | 61 359.00 | | 63 826.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 198.00 | 837 652.00 | | 762 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 789.00 | 1 132 511.00 | | 1 155 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 466.00 | | 1 236 466.00 | 1 236 466.00 |
FG Production vendue services | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 146.00 | | 1 242 146.00 | 1 242 146.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 1 540.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 1 540.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 2 435.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 2 435.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -895.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | 22 107.00 | | 32 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 068.00 | 1 206 502.00 | | 1 243 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 335.00 | 1 120 277.00 | | 1 144 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 732.00 | 86 224.00 | | 98 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 209.00 | 17 905.00 | | 95 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 894.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | 17 011.00 | | 90 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 395.00 | 378 395.00 | | 378 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 199.00 | 107 629.00 | 83 570.00 | 191 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 160.00 | 38 493.00 | 16 667.00 | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 199.00 | 678 629.00 | 83 570.00 | 762 199.00 |