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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 379.00 | 10 898.00 | 2 481.00 | 13 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 774.00 | 10 898.00 | 10 875.00 | 21 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
084 Disponibilités | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
110 Total général Actif | 99 656.00 | 10 898.00 | 88 758.00 | 99 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 567.00 | 195 580.00 | | 192 567.00 |
230 Autres produits | | 1 818.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 567.00 | 197 398.00 | | 192 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 360.00 | 33 943.00 | | 38 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -494.00 | -78.00 | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 68 031.00 | 60 274.00 | | 68 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 514.00 | | 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 148.00 | 65 215.00 | | 67 148.00 |
252 Charges sociales | 7 420.00 | 8 266.00 | | 7 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 745.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 214.00 | 168 879.00 | | 181 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 353.00 | 28 519.00 | | 11 353.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 525.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 690.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 399.00 | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 706.00 | 26 906.00 | | 9 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |