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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 374 805.00 | | 2 374 805.00 | 2 374 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 3 244.00 | 278.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 511 133.00 | 212 895.00 | 298 238.00 | 511 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 5 776.00 | 3 292.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 60 737.00 | 13 741.00 | 74 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 782.00 | | 428 782.00 | 428 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 788.00 | 282 652.00 | 3 119 135.00 | 3 401 788.00 |
BT Marchandises | 451 755.00 | | 451 755.00 | 451 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 532.00 | | 573 532.00 | 573 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 320.00 | 282 652.00 | 3 692 668.00 | 3 975 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DG Autres réserves | 845 986.00 | 709 754.00 | | 845 986.00 |
DH Report à nouveau | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 537.00 | 236 457.00 | | 202 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 914.00 | 1 427 603.00 | | 1 529 914.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 558 326.00 | 1 773 980.00 | | 1 558 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 246.00 | 5 095.00 | | 83 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 494.00 | 10 969.00 | | 25 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 281.00 | 364 595.00 | | 384 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 254.00 | 86 930.00 | | 88 254.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | 4 020.00 | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 753.00 | 2 245 590.00 | | 2 162 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 668.00 | 3 673 193.00 | | 3 692 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 209.00 | 49 444.00 | | 233 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 652.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 616.00 | 48 792.00 | | 230 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 281.00 | 384 281.00 | | 384 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 782.00 | 428 782.00 | | 428 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 572.00 | 301 284.00 | 896 527.00 | 1 641 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 870.00 | 548 870.00 | | 548 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 753.00 | 822 465.00 | 896 527.00 | 2 162 753.00 |