| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 440.00 | 5 215.00 | 3 225.00 | 8 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 102.00 | 7 076.00 | 581 026.00 | 588 102.00 |
BT Marchandises | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 280.00 | 7 076.00 | 683 204.00 | 690 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 314.00 | 318 897.00 | | 349 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 473.00 | 30 417.00 | | 41 473.00 |
DL TOTAL (I) | 500 787.00 | 459 314.00 | | 500 787.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 386.00 | 144 289.00 | | 98 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 756.00 | 55 267.00 | | 59 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 20 320.00 | | 16 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 278.00 | 6 536.00 | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 417.00 | 226 412.00 | | 182 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 204.00 | 685 725.00 | | 683 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 584.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -584.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 5 368.00 | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 916.00 | 510 810.00 | | 565 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 443.00 | 480 393.00 | | 524 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 473.00 | 30 417.00 | | 41 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157.00 | 920.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 920.00 | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 386.00 | 190 925.00 | 51 564.00 | 98 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 846.00 | 22 583.00 | 1 263.00 | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 417.00 | 274 957.00 | 51 564.00 | 182 417.00 |