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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AN Terrains | 7 884.00 | 4 183.00 | 3 700.00 | 7 884.00 |
AP Constructions | 207 146.00 | 102 392.00 | 104 754.00 | 207 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 855.00 | 72 298.00 | 81 557.00 | 153 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 116.00 | 1 672.00 | 6 444.00 | 8 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 552.00 | 181 557.00 | 197 995.00 | 379 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BP En cours de production de services | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BT Marchandises | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CF Disponibilités | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 867.00 | 181 557.00 | 414 310.00 | 595 867.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DK Provisions réglementées | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 994.00 | | | 246 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 310.00 | | | 414 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
FG Production vendue services | 311 571.00 | | 311 571.00 | 311 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 311.00 | | 366 311.00 | 366 311.00 |
FM Production stockée | | | 32 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 248.00 | | | 444 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 237.00 | | | 400 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 136.00 | | 6 044.00 | 390 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 627.00 | 379 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 627.00 | 378 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 084.00 | | 6 044.00 | 389 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 755.00 | 32 430.00 | 16 627.00 | 165 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 742.00 | 32 430.00 | 16 627.00 | 164 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 344.00 | 87 383.00 | 112 610.00 | 206 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 994.00 | 128 033.00 | 112 610.00 | 246 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
YT Sous‐traitance | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 280.00 | | | 259 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |