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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 115 949.00 | | 58 115 949.00 | 58 115 949.00 |
AP Constructions | 68 071 831.00 | 18 418 397.00 | 49 653 434.00 | 68 071 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 375 128.00 | 18 418 397.00 | 107 956 731.00 | 126 375 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 359.00 | 340 898.00 | 1 266 462.00 | 1 607 359.00 |
BZ Autres créances | 1 083 086.00 | | 1 083 086.00 | 1 083 086.00 |
CF Disponibilités | 3 220 814.00 | | 3 220 814.00 | 3 220 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 259.00 | 340 898.00 | 5 570 362.00 | 5 911 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 678 325.00 | 18 759 294.00 | 113 919 031.00 | 132 678 325.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 391 938.00 | | 391 938.00 | 391 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 500.00 | 6 601 000.00 | | 3 300 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366 661.00 | | | 1 366 661.00 |
DH Report à nouveau | -7 263 570.00 | | | -7 263 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 950.00 | -7 263 570.00 | | 2 217 950.00 |
DL TOTAL (I) | -378 459.00 | -662 570.00 | | -378 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 410 973.00 | 4 536 851.00 | | 25 410 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 52 264.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | 60 758.00 | | 74 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 430.00 | 416 141.00 | | 460 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 235 038.00 | 45 816 504.00 | | 8 235 038.00 |
EA Autres dettes | 114 781.00 | 11 033.00 | | 114 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 297 490.00 | 130 893 550.00 | | 114 297 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 919 031.00 | 130 230 981.00 | | 113 919 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 422 943.00 | | 10 422 943.00 | 10 422 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 422 943.00 | | 10 422 943.00 | 10 422 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 899 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 649.00 | |
GE Autres charges | | | 27 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 556.00 | | | 709 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 556.00 | | | 709 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 677 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 918.00 | 677 501.00 | | 26 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 638.00 | -677 501.00 | | 682 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 609 389.00 | 10 279 619.00 | | 11 609 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 391 439.00 | 17 543 189.00 | | 9 391 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 950.00 | -7 263 570.00 | | 2 217 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 158 091.00 | | 79 664.00 | 132 158 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 862 627.00 | 126 375 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 862 627.00 | 126 191 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 975 407.00 | | 78 400.00 | 131 975 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 684.00 | | 1 264.00 | 182 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937 915.00 | 2 256 582.00 | | 7 937 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 915.00 | 2 256 582.00 | | 7 937 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 623 199.00 | | 399 300.00 | 8 623 199.00 |
6T Sur comptes clients | 128 324.00 | 239 649.00 | 27 075.00 | 128 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 751 523.00 | 239 649.00 | 426 375.00 | 8 751 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 751 523.00 | 239 649.00 | 426 375.00 | 8 751 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 649.00 | 426 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 409.00 | 579 409.00 | | 579 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 235 038.00 | 8 235 038.00 | | 8 235 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
UX Autres créances clients | 782 723.00 | 782 723.00 | | 782 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 636.00 | 824 636.00 | | 824 636.00 |
VB T. V. A. | 784 342.00 | 784 342.00 | | 784 342.00 |
VC Groupe et associés | 288 759.00 | 288 759.00 | | 288 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 80 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 831 564.00 | 24 831 564.00 | | 24 831 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 129.00 | 2 690 445.00 | 182 684.00 | 2 873 129.00 |
VW T.V.A. | 432 192.00 | 432 192.00 | | 432 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 295 990.00 | 34 295 990.00 | 6 000 000.00 | 114 295 990.00 |