| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 135.00 | 181 021.00 | 278 114.00 | 459 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 184.00 | 184 070.00 | 278 114.00 | 462 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CF Disponibilités | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 091.00 | | 406 091.00 | 406 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 276.00 | 184 070.00 | 684 205.00 | 868 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
DL TOTAL (I) | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 262.00 | | | 539 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 205.00 | | | 684 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 663.00 | | | 375 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 768.00 | | 151 416.00 | 324 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868.00 | | | 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 462 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 461 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 899.00 | | 151 416.00 | 323 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 190.00 | 131 316.00 | 6 436.00 | 59 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 321.00 | 131 316.00 | 6 436.00 | 58 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 602.00 | 1 201.00 | 602.00 | 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602.00 | 1 201.00 | 602.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 1 201.00 | 602.00 | 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 092.00 | 213 092.00 | | 213 092.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 010.00 | 108 411.00 | 163 598.00 | 272 010.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 286.00 | 233 286.00 | | 233 286.00 |
VW T.V.A. | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 262.00 | 375 663.00 | 163 598.00 | 539 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 276 872.00 | | | 276 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YT Sous‐traitance | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 691.00 | | | 407 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |