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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 17 269.00 | 1 481.00 | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 610.00 | 33 050.00 | 113 560.00 | 146 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 073.00 | 33 050.00 | 137 022.00 | 170 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
CU Autres participations | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DG Autres réserves | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
DH Report à nouveau | -251 890.00 | -9 889.00 | | -251 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 775.00 | -242 000.00 | | -23 775.00 |
DL TOTAL (I) | -18 167.00 | 5 609.00 | | -18 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115.00 | 28 282.00 | | 3 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 620.00 | 120 580.00 | | 141 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 5 616.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 9 738.00 | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 189.00 | 164 216.00 | | 155 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 022.00 | 169 825.00 | | 137 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 189.00 | 161 102.00 | | 155 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 857.00 | 4 203.00 | | 9 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 283.00 | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 500.00 | 12 157.00 | | 262 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 500.00 | 12 185.00 | | 262 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 500.00 | 44 815.00 | | -262 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 198.00 | 4 445.00 | | -4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 822.00 | 124 845.00 | | 306 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 597.00 | 366 846.00 | | 330 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 775.00 | -242 000.00 | | -23 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 610.00 | | 26 500.00 | 427 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 500.00 | 126 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 500.00 | 146 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 359.00 | | 26 500.00 | 407 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 4 055.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | 4 055.00 | | 14 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 500.00 | 14 280.00 | 284 500.00 | 284 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 500.00 | 14 280.00 | 284 500.00 | 284 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 280.00 | 262 500.00 | |