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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 064.00 | 44 187.00 | 14 877.00 | 59 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 860.00 | 29 744.00 | 57 116.00 | 86 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 983.00 | 81 989.00 | 224 994.00 | 306 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BZ Autres créances | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 840.00 | 81 989.00 | 374 851.00 | 456 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 91 132.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | 69 372.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 175 550.00 | 168 754.00 | | 175 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 487.00 | 13 443.00 | | 15 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 006.00 | 79 034.00 | | 78 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 76 358.00 | | 73 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | 44 253.00 | | 32 704.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 301.00 | 213 092.00 | | 199 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 851.00 | 381 846.00 | | 374 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 583.00 | 206 324.00 | | 194 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 352.00 | | 464 352.00 | 464 352.00 |
FG Production vendue services | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 884.00 | | 603 884.00 | 603 884.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 73 194.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 73 194.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2 170.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 2 925.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | 70 269.00 | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 19 940.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 208.00 | 514 707.00 | | 606 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 412.00 | 445 335.00 | | 599 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796.00 | 69 372.00 | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 447.00 | | 22 536.00 | 284 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 388.00 | | 22 536.00 | 123 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 509.00 | 17 480.00 | | 64 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | 17 480.00 | | 56 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478.00 | 10 760.00 | 4 718.00 | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 301.00 | 194 583.00 | 4 718.00 | 199 301.00 |