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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 8 292.00 | 5 638.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 493.00 | 1 207.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 122.00 | 13 777.00 | 53 345.00 | 67 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
BZ Autres créances | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 556.00 | 13 777.00 | 155 779.00 | 169 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 878.00 | | 1 244.00 | 65 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 385.00 | | 1 244.00 | 15 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | 1 497.00 | | 12 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 1 497.00 | | 8 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VI Groupe et associés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 438.00 | 97 938.00 | 1 500.00 | 99 438.00 |
VW T.V.A. | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
ST Autres comptes | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |