| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
AP Constructions | 2 038 480.00 | 1 277 930.00 | 760 550.00 | 2 038 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525 831.00 | 9 184 152.00 | 3 341 679.00 | 12 525 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 297.00 | 95 818.00 | 31 479.00 | 127 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 783.00 | 3 978.00 | 1 805.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 781 009.00 | 10 599 763.00 | 4 181 247.00 | 14 781 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 554.00 | | 208 554.00 | 208 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 713 569.00 | | 1 713 569.00 | 1 713 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 889.00 | | 2 619 889.00 | 2 619 889.00 |
BZ Autres créances | 484 472.00 | 93 836.00 | 390 636.00 | 484 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 595.00 | | 1 420 595.00 | 1 420 595.00 |
CF Disponibilités | 1 867 370.00 | | 1 867 370.00 | 1 867 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 326 256.00 | 93 836.00 | 8 232 421.00 | 8 326 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 266.00 | 10 693 599.00 | 12 413 667.00 | 23 107 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 201 444.00 | 4 633 605.00 | | 5 201 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 050.00 | 567 840.00 | | 213 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 205.00 | 18 148.00 | | 11 205.00 |
DK Provisions réglementées | 795 227.00 | 757 524.00 | | 795 227.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330 846.00 | 7 087 035.00 | | 7 330 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 644.00 | 21 369.00 | | 18 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 644.00 | 21 369.00 | | 18 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 989.00 | 1 381 718.00 | | 1 949 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408.00 | 55 917.00 | | 56 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 597.00 | 2 125 712.00 | | 1 602 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 777.00 | 798 817.00 | | 685 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 485.00 | | | 767 485.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 091.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 177.00 | 4 363 255.00 | | 5 064 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 413 667.00 | 11 471 659.00 | | 12 413 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 395 272.00 | 5 584 113.00 | 14 979 385.00 | 9 395 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 395 272.00 | 5 584 113.00 | 14 979 385.00 | 9 395 272.00 |
FM Production stockée | | | 50 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 158 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 776.00 | 11 466.00 | | 7 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 891.00 | 17 573.00 | | 162 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 337.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 878.00 | 337.00 | | 192 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 987.00 | 17 237.00 | | -29 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | 194 178.00 | | 39 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 338 655.00 | 17 382 187.00 | | 15 338 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 125 605.00 | 16 814 348.00 | | 15 125 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 050.00 | 567 840.00 | | 213 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423 870.00 | | 1 992 339.00 | 13 423 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 200.00 | 14 781 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 499.00 | 37 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 700.00 | 14 691 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 325 969.00 | | 1 992 339.00 | 13 325 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 058 014.00 | 909 369.00 | 371 598.00 | 10 058 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | 8 499.00 | 46 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011 631.00 | 909 369.00 | 363 099.00 | 10 011 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757 524.00 | 192 818.00 | 155 115.00 | 757 524.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 369.00 | | 2 725.00 | 21 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 057.00 | | 4 221.00 | 98 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 804.00 | | 66 990.00 | 164 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 697.00 | 192 818.00 | 224 830.00 | 943 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 818.00 | 155 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 597.00 | 1 602 597.00 | | 1 602 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 991.00 | 329 991.00 | | 329 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 492.00 | 335 492.00 | | 335 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 485.00 | 767 485.00 | | 767 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 889.00 | 2 619 889.00 | | 2 619 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 12 550.00 | 500.00 | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
VC Groupe et associés | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 569.00 | 612 116.00 | 1 276 709.00 | 1 949 569.00 |
VI Groupe et associés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 550.00 | | | 1 230 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 699.00 | | | 662 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 991.00 | 150 991.00 | | 150 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 903.00 | 3 115 669.00 | 46 235.00 | 3 161 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 177.00 | 3 726 724.00 | 1 276 709.00 | 5 064 177.00 |