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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
AN Terrains | 842 148.00 | 8 211.00 | 833 937.00 | 842 148.00 |
AP Constructions | 24 353 407.00 | 6 937 490.00 | 17 415 917.00 | 24 353 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 6 531.00 | 2 560.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 641.00 | 420 060.00 | 89 581.00 | 509 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 744.00 | 1 524.00 | 24 220.00 | 25 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 947 497.00 | | 6 947 497.00 | 6 947 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 705 631.00 | 7 391 918.00 | 25 313 712.00 | 32 705 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 014.00 | 137 781.00 | 142 233.00 | 280 014.00 |
BZ Autres créances | 599 581.00 | | 599 581.00 | 599 581.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 877 923.00 | | 877 923.00 | 877 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 839.00 | 137 781.00 | 1 652 058.00 | 1 789 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 495 470.00 | 7 529 699.00 | 26 965 771.00 | 34 495 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
DG Autres réserves | 1 303 544.00 | 1 238 812.00 | | 1 303 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 663.00 | 1 187 663.00 | | 1 187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 346.00 | 64 732.00 | | 100 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 681 218.00 | 4 643 626.00 | | 4 681 218.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 310.00 | 7 949 372.00 | | 8 087 310.00 |
DN Avances conditionnées | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DO TOTAL (II) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 506 766.00 | 16 673 604.00 | | 17 506 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 193.00 | 169 970.00 | | 180 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 940.00 | 420 871.00 | | 609 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 628.00 | 467 375.00 | | 430 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
EA Autres dettes | 52 426.00 | 42 861.00 | | 52 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 842 476.00 | 17 774 681.00 | | 18 842 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 965 771.00 | 25 760 037.00 | | 26 965 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 607.00 | 1 371 578.00 | | 2 007 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 847 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 765.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 408.00 | 156 966.00 | | 157 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 408.00 | 162 322.00 | | 157 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 598.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | 687.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 1 284.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 755.00 | 161 037.00 | | 154 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 058.00 | 2 154 895.00 | | 2 205 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 712.00 | 2 090 163.00 | | 2 104 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 346.00 | 64 732.00 | | 100 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 665 060.00 | | 6 076 278.00 | 29 665 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250 137.00 | 785 570.00 | 32 705 631.00 | 2 250 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 137.00 | 785 570.00 | 32 661 785.00 | 2 250 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 621 214.00 | | 6 076 278.00 | 29 621 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622 086.00 | 771 025.00 | 2 717.00 | 6 622 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603 984.00 | 771 025.00 | 2 717.00 | 6 603 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 667.00 | 25 765.00 | 11 652.00 | 123 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 192.00 | 25 765.00 | 11 652.00 | 125 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 192.00 | 25 765.00 | 11 652.00 | 151 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 765.00 | 11 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 940.00 | 609 940.00 | | 609 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
UX Autres créances clients | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
VB T. V. A. | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
VC Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 487 700.00 | 652 831.00 | 2 189 898.00 | 17 487 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 343 818.00 | | | 1 343 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 405.00 | | | 529 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 403.00 | 414 403.00 | | 414 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 916.00 | 731 896.00 | 180 020.00 | 911 916.00 |
VW T.V.A. | 361 561.00 | 361 561.00 | | 361 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 842 476.00 | 2 007 607.00 | 2 189 898.00 | 18 842 476.00 |