| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 007.00 | 817 373.00 | 9 634.00 | 827 007.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 95 999.00 | 28 939.00 | 67 060.00 | 95 999.00 |
AP Constructions | 2 712 861.00 | 2 306 018.00 | 406 842.00 | 2 712 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090 275.00 | 7 295 776.00 | 1 794 499.00 | 9 090 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 745.00 | 566 135.00 | 41 610.00 | 607 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 600.00 | | 647 600.00 | 647 600.00 |
AX Avances et acomptes | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 503 067.00 | 11 014 242.00 | 3 488 825.00 | 14 503 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 034.00 | 382 157.00 | 945 877.00 | 1 328 034.00 |
BN En cours de production de biens | 900 620.00 | 71 315.00 | 829 306.00 | 900 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 749 928.00 | 991 787.00 | 1 758 141.00 | 2 749 928.00 |
BT Marchandises | 142 750.00 | 67 087.00 | 75 663.00 | 142 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 098.00 | 156 431.00 | 2 755 667.00 | 2 912 098.00 |
BZ Autres créances | 706 897.00 | | 706 897.00 | 706 897.00 |
CF Disponibilités | 1 045 662.00 | | 1 045 662.00 | 1 045 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 918 988.00 | 1 668 776.00 | 8 250 211.00 | 9 918 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 423 548.00 | 12 683 018.00 | 11 740 530.00 | 24 423 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 020.00 | 1 994 302.00 | | 2 026 020.00 |
DH Report à nouveau | | -340 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 005.00 | 1 972 257.00 | | -377 005.00 |
DK Provisions réglementées | 126 306.00 | 158 412.00 | | 126 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 090.00 | 7 221 201.00 | | 5 212 090.00 |
DP Provisions pour risques | 775 573.00 | 262 289.00 | | 775 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 808.00 | 677 375.00 | | 752 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 381.00 | 939 664.00 | | 1 528 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 759.00 | 487 512.00 | | 1 579 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 8 482.00 | | 7 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 872.00 | 43 570.00 | | 51 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 854.00 | 1 916 029.00 | | 1 839 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 085.00 | 1 404 028.00 | | 1 078 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 755.00 | 37 590.00 | | 293 755.00 |
EA Autres dettes | 77 708.00 | 122 076.00 | | 77 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 060.00 | 4 019 286.00 | | 5 000 060.00 |
ED (V) | | 308.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 740 530.00 | 12 180 459.00 | | 11 740 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499.00 | 3 696 026.00 | | 3 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 821 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 814 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 338 032.00 | |
FM Production stockée | | | 195 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 120 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 979 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 829 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 810.00 | |
GE Autres charges | | | 662 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 416 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 104.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 107.00 | 213 306.00 | | 32 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 103.00 | 226 490.00 | | 34 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 474.00 | 1 597.00 | | 75 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 371.00 | 224 894.00 | | -41 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | 292 403.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 170 748.00 | 21 382 837.00 | | 18 170 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 547 752.00 | 19 410 580.00 | | 18 547 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 005.00 | 1 972 257.00 | | -377 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 630.00 | 284 774.00 | | 298 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 116 554.00 | 1 402 071.00 | | 13 116 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 558.00 | 14 503 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 558.00 | 13 191 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 007.00 | | | 1 307 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 809 547.00 | 1 397 871.00 | | 11 809 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644 649.00 | 383 952.00 | 14 359.00 | 10 644 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 288.00 | 8 085.00 | | 809 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835 360.00 | 375 867.00 | 14 359.00 | 9 835 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 412.00 | | 32 107.00 | 158 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 664.00 | 618 243.00 | 29 526.00 | 939 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 807 940.00 | 17 885.00 | 313 479.00 | 1 807 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847 690.00 | 182 352.00 | 361 266.00 | 1 847 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945 766.00 | 800 595.00 | 421 899.00 | 2 945 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 162.00 | 390 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 433.00 | 32 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 090.00 | 240.00 | 2 057.00 | 7 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 854.00 | 1 839 854.00 | | 1 839 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 085.00 | 1 078 085.00 | | 1 078 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 755.00 | 293 755.00 | | 293 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 098.00 | 2 912 098.00 | | 2 912 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 759.00 | 137 569.00 | 1 442 190.00 | 1 579 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 676.00 | | | 207 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 897.00 | 706 897.00 | | 706 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 648.00 | 3 739 448.00 | 4 200.00 | 3 743 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 189.00 | 3 499 149.00 | 1 444 247.00 | 4 948 189.00 |