| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 908.00 | 15 483.00 | 424.00 | 15 908.00 |
AH Fonds commercial | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 776.00 | 765 701.00 | 4 074.00 | 769 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 248.00 | 191 472.00 | 4 775.00 | 196 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 415.00 | 972 657.00 | 199 757.00 | 1 172 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 257.00 | 4 256.00 | 87 001.00 | 91 257.00 |
BN En cours de production de biens | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 587.00 | 1 219.00 | 196 367.00 | 197 587.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 324 314.00 | | 324 314.00 | 324 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 122.00 | 5 475.00 | 728 646.00 | 734 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 538.00 | 978 133.00 | 928 404.00 | 1 906 538.00 |
CU Autres participations | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 700 807.00 | | | 700 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 404.00 | | | 928 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 305 985.00 | 43 431.00 | 1 349 416.00 | 1 305 985.00 |
FG Production vendue services | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 108.00 | 43 431.00 | 1 358 539.00 | 1 315 108.00 |
FM Production stockée | | | -20 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 088.00 | | | 1 428 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 801.00 | | | 1 417 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 274.00 | | | 1 214 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 859.00 | 1 172 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 859.00 | 966 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 883.00 | | | 1 007 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 197.00 | 5 319.00 | 41 859.00 | 1 009 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | 300.00 | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 013.00 | 5 019.00 | 41 859.00 | 994 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | 1 219.00 | | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 1 219.00 | | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 342.00 | 237 842.00 | 12 500.00 | 250 342.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 597.00 | 227 597.00 | | 227 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
ST Autres comptes | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
YT Sous‐traitance | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 661.00 | | | 262 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 572.00 | | | 156 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 962.00 | | | 312 962.00 |