| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426.00 | 3 926.00 | 1 500.00 | 5 426.00 |
BT Marchandises | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 121.00 | 3 926.00 | 23 195.00 | 27 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 467.00 | 6 921.00 | | 7 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | 546.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 20 122.00 | 18 467.00 | | 20 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 937.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 1 500.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 1 938.00 | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 073.00 | 4 595.00 | | 3 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 195.00 | 23 062.00 | | 23 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073.00 | 4 595.00 | | 3 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 96.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 941.00 | 112 297.00 | | 112 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 286.00 | 111 751.00 | | 111 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | 546.00 | | 1 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670.00 | 256.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 256.00 | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 209.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 423.00 | 1 435.00 | | 1 423.00 |
ST Autres comptes | 15 754.00 | 15 614.00 | | 15 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 346.00 | 11 202.00 | | 11 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 1 209.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 118.00 | 33 778.00 | | 25 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 567.00 | 10 711.00 | | 11 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 523.00 | 28 251.00 | | 28 523.00 |