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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 1 188.00 | 5 156.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 704.00 | 17 329.00 | 6 374.00 | 23 704.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 40 336.00 | 38 321.00 | 78 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 255.00 | 602 202.00 | 437 053.00 | 1 039 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 182.00 | 136 087.00 | 36 095.00 | 172 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 363.00 | 797 142.00 | 578 221.00 | 1 375 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
BN En cours de production de biens | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 399.00 | 11 786.00 | 479 613.00 | 491 399.00 |
BZ Autres créances | 371 083.00 | | 371 083.00 | 371 083.00 |
CF Disponibilités | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 754.00 | 11 786.00 | 1 124 968.00 | 1 136 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 117.00 | 808 928.00 | 1 703 189.00 | 2 512 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 459 831.00 | 602 290.00 | | 459 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 888.00 | -142 459.00 | | 38 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DL TOTAL (I) | 818 413.00 | 703 503.00 | | 818 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 141.00 | 132 108.00 | | 394 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 818.00 | 5 252.00 | | 20 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 891.00 | 203 621.00 | | 167 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 982.00 | 186 359.00 | | 192 982.00 |
EA Autres dettes | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 776.00 | 527 339.00 | | 884 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 189.00 | 1 230 843.00 | | 1 703 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 516.00 | 425 267.00 | | 579 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 081.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 882.00 | | 491 580.00 | 940 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 099.00 | 1 375 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 099.00 | 1 290 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 148.00 | | 10 400.00 | 59 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 013.00 | | 466 180.00 | 881 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 15 000.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 270.00 | 63 145.00 | 42 270.00 | 776 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 2 519.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 270.00 | 60 626.00 | 42 270.00 | 760 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 10 634.00 | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 10 634.00 | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 10 634.00 | | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 438 972.00 | 438 972.00 | | 438 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VC Groupe et associés | 355 697.00 | 355 697.00 | | 355 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 906.00 | 11 857.00 | 3 049.00 | 14 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 235.00 | 77 024.00 | 263 852.00 | 379 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 855.00 | | | 352 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 435.00 | 880 435.00 | | 880 435.00 |
VW T.V.A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 958.00 | 558 698.00 | 266 901.00 | 863 958.00 |