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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 8 006.00 | 46 714.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 212.00 | 97 706.00 | 167 506.00 | 265 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 946.00 | 116 276.00 | 261 670.00 | 377 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 228.00 | | 5 690 228.00 | 5 690 228.00 |
BZ Autres créances | 1 606 466.00 | | 1 606 466.00 | 1 606 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 206 420.00 | | 3 206 420.00 | 3 206 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 669 325.00 | | 10 669 325.00 | 10 669 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 271.00 | 116 276.00 | 10 930 995.00 | 11 047 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 431.00 | 394 043.00 | | 394 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 480.00 | 400 888.00 | | 873 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 911.00 | 959 932.00 | | 1 432 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 855.00 | 906 488.00 | | 903 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 625.00 | 2 141 139.00 | | 4 331 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825 879.00 | 1 165 562.00 | | 2 825 879.00 |
EA Autres dettes | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 000.00 | 675 000.00 | | 1 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 498 084.00 | 4 956 522.00 | | 9 498 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 995.00 | 5 916 454.00 | | 10 930 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 436 613.00 | | 24 436 613.00 | 24 436 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 436 613.00 | | 24 436 613.00 | 24 436 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 525 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 809 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 587.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 242 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 11 303.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 11 303.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 15.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 15.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 11 288.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 434.00 | 190 819.00 | | 394 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 530 704.00 | 12 117 147.00 | | 24 530 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 657 225.00 | 11 716 258.00 | | 23 657 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 480.00 | 400 888.00 | | 873 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 517.00 | | 86 680.00 | 298 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 251.00 | 377 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 322 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 003.00 | | 86 680.00 | 243 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 939.00 | 42 587.00 | 7 251.00 | 80 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 1 257.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 133.00 | 41 330.00 | 7 251.00 | 74 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 625.00 | 4 331 625.00 | | 4 331 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 398.00 | 219 398.00 | | 219 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 690 228.00 | 5 690 228.00 | | 5 690 228.00 |
VB T. V. A. | 960 326.00 | 960 326.00 | | 960 326.00 |
VC Groupe et associés | 537 354.00 | 537 354.00 | | 537 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 855.00 | 183 855.00 | 720 000.00 | 903 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 993.00 | 7 305 558.00 | 47 435.00 | 7 352 993.00 |
VW T.V.A. | 2 495 706.00 | 2 495 706.00 | | 2 495 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 084.00 | 8 778 084.00 | 720 000.00 | 9 498 084.00 |