| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 551.00 | | 664 551.00 | 664 551.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 894.00 | | 668 894.00 | 668 894.00 |
CU Autres participations | 533 355.00 | | 533 355.00 | 533 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DG Autres réserves | 255 121.00 | | | 255 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 905.00 | | | -46 905.00 |
DK Provisions réglementées | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 492 397.00 | | | 492 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 496.00 | | | 176 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 894.00 | | | 668 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 496.00 | | | 176 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 500.00 | | | -44 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 905.00 | | | -46 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 493.00 | | 37 557.00 | 724 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 664 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 664 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 493.00 | | 37 557.00 | 724 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VI Groupe et associés | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |