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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209 370.00 | 63 985.00 | 145 384.00 | 209 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 183.00 | 33 127.00 | 69 056.00 | 102 183.00 |
040 Immobilisations financières | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 383.00 | 97 112.00 | 235 270.00 | 332 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
060 Stock marchandises | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 809.00 | 394.00 | 94 415.00 | 94 809.00 |
072 Créances – Autres | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
084 Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 390.00 | 394.00 | 359 996.00 | 360 390.00 |
110 Total général Actif | 692 774.00 | 97 507.00 | 595 266.00 | 692 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 642.00 | | | 213 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |