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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 956.00 | 4 884.00 | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 347.00 | 10 718.00 | 7 629.00 | 18 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 167.00 | 9 674.00 | 15 492.00 | 25 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 247.00 | 22 738.00 | 42 509.00 | 65 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 527.00 | 22 738.00 | 143 789.00 | 166 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | -54 293.00 | -15 203.00 | | -54 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 291.00 | -39 090.00 | | -40 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | -56 121.00 | -15 830.00 | | -56 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 005.00 | 22 268.00 | | 78 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | 100 900.00 | | 100 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 175.00 | | 19 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232.00 | 1 668.00 | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 910.00 | 144 012.00 | | 199 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 789.00 | 128 182.00 | | 143 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 155.00 | 104 137.00 | | 198 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 440.00 | 6 273.00 | | 71 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
FD Production vendue biens | 157 243.00 | | 157 243.00 | 157 243.00 |
FG Production vendue services | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 233.00 | | 189 233.00 | 189 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 329.00 | 82 438.00 | | 190 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 620.00 | 121 528.00 | | 230 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 291.00 | -39 090.00 | | -40 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 413.00 | | 6 834.00 | 58 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | 5 360.00 | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | | 1 474.00 | 42 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198.00 | 7 540.00 | | 15 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 6 584.00 | | 13 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 565.00 | 4 920.00 | 1 645.00 | 6 565.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 006.00 | 27 528.00 | 2 478.00 | 30 006.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 800.00 | 198 155.00 | 1 645.00 | 199 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |