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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 88.00 | 371.00 | 459.00 |
AP Constructions | 94 038.00 | 21 276.00 | 72 762.00 | 94 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 575.00 | 11 092.00 | 2 482.00 | 13 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 219.00 | 24 692.00 | 23 527.00 | 48 219.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 797.00 | 57 689.00 | 181 107.00 | 238 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 837.00 | 6 007.00 | 573 829.00 | 579 837.00 |
BZ Autres créances | 260 620.00 | | 260 620.00 | 260 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 919.00 | 6 007.00 | 912 912.00 | 918 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 716.00 | 63 697.00 | 1 094 019.00 | 1 157 716.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 553.00 | | | 334 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DL TOTAL (I) | 441 158.00 | | | 441 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 844.00 | | | 215 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 565.00 | | | 196 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 860.00 | | | 652 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 019.00 | | | 1 094 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 712.00 | | | 560 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | | 900.00 | 32 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 849.00 | 31 218.00 | 27 378.00 | 53 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 27.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 248.00 | 31 191.00 | 27 378.00 | 53 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 565.00 | 196 565.00 | | 196 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 260 621.00 | 260 621.00 | | 260 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 642.00 | 54 494.00 | 92 148.00 | 146 642.00 |
VI Groupe et associés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 837.00 | 579 837.00 | | 579 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 421.00 | 840 458.00 | 31 963.00 | 872 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 861.00 | 560 713.00 | 92 148.00 | 652 861.00 |