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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CF Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 790.00 | | 399 790.00 | 399 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 750.00 | 128 314.00 | | 183 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 082.00 | 55 436.00 | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 245 032.00 | 185 950.00 | | 245 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 966.00 | 199 682.00 | | 153 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 760.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 758.00 | 200 442.00 | | 154 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 790.00 | 386 393.00 | | 399 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 500.00 | 60 006.00 | | 60 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419.00 | 4 570.00 | | 1 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 082.00 | 55 436.00 | | 59 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 37 643.00 | 37 643.00 | 1.00 | 37 643.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 758.00 | 154 758.00 | | 154 758.00 |