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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 247 661.00 | 104 571.00 | 143 089.00 | 247 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 623.00 | 18 292.00 | 3 332.00 | 21 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 776.00 | 140 138.00 | 101 638.00 | 241 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 138.00 | 263 488.00 | 359 650.00 | 623 138.00 |
BT Marchandises | 637 794.00 | 5 162.00 | 632 632.00 | 637 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 495.00 | 756.00 | 42 739.00 | 43 495.00 |
BZ Autres créances | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CF Disponibilités | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 581.00 | 5 918.00 | 773 663.00 | 779 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 719.00 | 269 406.00 | 1 133 313.00 | 1 402 719.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 315.00 | 92 641.00 | | 139 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 328.00 | 56 674.00 | | 52 328.00 |
DL TOTAL (I) | 301 643.00 | 259 315.00 | | 301 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 264.00 | 330 064.00 | | 222 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 954.00 | 226 226.00 | | 217 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | 2 921.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 024.00 | 278 617.00 | | 311 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 243.00 | 87 808.00 | | 67 243.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | 16 600.00 | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 670.00 | 942 236.00 | | 831 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 313.00 | 1 201 551.00 | | 1 133 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 894.00 | 721 082.00 | | 706 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 954.00 | | | 217 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 380 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 387 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 192.00 | 745.00 | | 10 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 965.00 | 667.00 | | 22 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 156.00 | 1 412.00 | | 33 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 679.00 | 183.00 | | 18 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 644.00 | 183.00 | | 41 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 487.00 | 1 228.00 | | -8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 7 324.00 | | 13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 945.00 | 2 296 066.00 | | 2 432 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 617.00 | 2 239 392.00 | | 2 380 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 328.00 | 56 674.00 | | 52 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 298.00 | 4 276.00 | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 349.00 | | 37 349.00 | 620 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 965.00 | 23 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 560.00 | 623 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 595.00 | 549 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 020.00 | | 30 824.00 | 530 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 842.00 | | 6 525.00 | 39 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 670.00 | 58 413.00 | 11 595.00 | 216 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 18.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 202.00 | 58 395.00 | 11 595.00 | 216 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 024.00 | 311 024.00 | | 311 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 307.00 | 94 160.00 | 124 147.00 | 218 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 034.00 | 125 885.00 | 14 150.00 | 140 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 041.00 | 706 894.00 | 124 147.00 | 831 041.00 |