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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 496.00 | 5 420.00 | 19 075.00 | 24 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 896.00 | 5 420.00 | 19 475.00 | 24 896.00 |
BT Marchandises | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 080.00 | 5 420.00 | 36 659.00 | 42 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | -34 910.00 | | | -34 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 906.00 | | | -14 906.00 |
DL TOTAL (I) | -45 093.00 | | | -45 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | | | 521.00 |
EA Autres dettes | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -104.00 | | -104.00 | -104.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 905.00 | | | -14 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 320.00 | | 24 496.00 | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 920.00 | 9 000.00 | 24 896.00 | 13 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 9 000.00 | 24 496.00 | 13 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | 24 496.00 | 22 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 5 420.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 5 420.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YT Sous‐traitance | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97.00 | | | 97.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 378.00 | | | 8 378.00 |